ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Ο.
Πως επενδύονται τα κεφάλαια του Ε.Τ.Α.Ο.;
Σύμφωνα
με το άρθρο 7 και τους περιορισμούς του Ν. 3029/2002, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 3385/2005, κάθε Ταμείο
Επαγγελματικής Ασφάλισης μπορεί να επενδύει τα αποθεματικά
του ως εξής:
α)
ποσοστό μέχρι 70% σε μετοχές, διαπραγματεύσιμα αξιόγραφα
εξομοιούμενα προς μετοχές και σε εταιρικά ομόλογα εισηγμένα
προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές.
β)
ποσοστό μέχρι 30%, σε στοιχεία ενεργητικού εκπεφρασμένα σε
νομίσματα διαφορετικά από εκείνα στα οποία είναι
εκπεφρασμένες οι υποχρεώσεις του.
ΓΕΝΙΚΑ
Σύμφωνα με ρητή διάταξη του άρθρου 45 του Καταστατικού
του Ε.Τ.Α.Ο., "οι επενδύσεις του συνόλου των κεφαλαίων
του Ταμείου διέπονται από τις αρχές της συνετής -
συντηρητικής διαχείρισης, της διασποράς και της ποιότητας
των επενδυτικών επιλογών, ώστε να επιτυγχάνεται η ασφάλεια,
η αποδοτικότητα και η ευκολία ρευστοποίησης των περιουσιακών
στοιχείων του Ταμείου".
Το Ε.Τ.Α.Ο. σύμφωνα με το καταστατικό του επενδύει τα αποθεματικά του κλάδου εφάπαξ στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Ε.Τ.Α.Ο., το οποίο έχει σχηματιστεί ειδικά για το σκοπό αυτό με την επωνυμία ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Α/Κ Μικτό Εσωτερικού και λειτουργεί από 07/08/2008. Η διαχείρισή του έχει ανατεθεί, μετά από προκήρυξη με διαδικασία επιλογής, στην ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.
ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΣΗΜΕΡΑ
α) Οι εισφορές του κλάδου Αλληλοβοήθειας επενδύονται σε
προθεσμιακές καταθέσεις και ομόλογα (πίνακας).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εισφορές του
κλάδου εφάπαξ επενδύονταν σε προθεσμιακές καταθέσεις μέχρι
την 07/08/2008, οπότε ξεκίνησε η λειτουργία του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου Ε.Τ.Α.Ο. στο οποίο έκτοτε επενδύονται (αναλυτικά
στο τέλος του πίνακα)
| |
ΚΛΑΔΟΣ ΕΦΑΠΑΞ |
ΚΛΑΔΟΣ
ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ |
ΣΥΝΟΛΟ |
|
ΠΟΣΟ
€ |
ΕΠΙΤΟΚΙΟ |
ΠΟΣΟ
€ |
ΕΠΙΤΟΚΙΟ |
|
|
Εισφορές 1ου
τριμήνου 2006
(Ρευστοποιήθηκε) |
Ταμ.
Παρακαταθηκών και Δανείων:
(Προθεσμιακή
κατάθεση 12 μηνών) 26/5/2006 |
72.000,00 |
3,00 % |
16.500,00 |
3,08 % |
88.500,00 |
| Εισφορές 2ου
τριμήνου 2006
(Ρευστοποιήθηκε) |
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο:
(Προθεσμιακή
κατάθεση 12 μηνών) 9/8/2006 έως 9/8/2007 |
108.000,00 |
3,25 % |
10.000,00 |
3,25 % |
118.000,00 |
| Εισφορές 3ου
τριμήνου 2006
(Ρευστοποιήθηκε) |
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο:
(Προθεσμιακή
κατάθεση 12 μηνών) 20/10/2006 έως 20/10/2007 |
150.000,00 |
3,55 % |
8.000,00 |
3,40 % |
158.000,00 |
| Εισφορές 4ου
τριμήνου 2006
(Ρευστοποιήθηκε) |
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο:
(Προθεσμιακή
κατάθεση 6 μηνών) 9/1/2007 έως 9/7/2007 |
180.000,00 |
3,70 % |
5.500,00 |
3,40 % |
185.500,00 |
|
Εισφορές 1ου
τριμήνου 2007
(Ρευστοποιήθηκε) |
Εθνική Τράπεζα:
(Προθεσμιακή κατάθεση 6
μηνών) 13/4/2007 |
210.000,00 |
4,05 % |
40.000,00 |
4,05 % |
250.000,00 |
|
Προϊόν
Προθεσμιακής Κατάθεσης 1ου
τριμ. 06 και διαθέσιμα
(Ρευστοποιήθηκε) |
Εθνική
Τράπεζα:
(Προθεσμιακή
κατάθεση λήξης 15/10/2007) 8/6/2007 |
96.000,00 |
4,16 % |
19.000,00 |
4,16 % |
115.000,00 |
|
Εισφορές 2ου τριμήνου 2007 και Προϊόν
Προθεσμιακής Κατάθεσης 4ου τριμ. 06
(Ρευστοποιήθηκε) |
Εθνική
Τράπεζα:
(Προθεσμιακή
κατάθεση λήξης 15/10/2007)
11/7/2007 |
394.200,00 |
4,17 % |
9.800,00 |
4,17 % |
404.000,00 |
|
Προϊόν
Προθεσμιακής Κατάθεσης 2ου
τριμ. 06 και διαθέσιμα
(Ρευστοποιήθηκε) |
Εθνική
Τράπεζα:
(Προθεσμιακή
κατάθεση λήξης 15/10/2007) 10/8/2007 |
125.000,00 |
4,20 % |
15.000,00 |
4,20 % |
140.000,00 |
|
Εισφορές
3ου
τριμήνου 2007
και Προϊόν
Προθεσμιακών Καταθέσεων (13/4/07,8/6/07,11/7/07 και
10/8/07) λήξης 15/10/07
(Ρευστοποιήθηκε) |
Εθνική
Τράπεζα:
(Προθεσμιακή
κατάθεση λήξης 18/1/2008)
|
1.069.675,00 |
4,60 % |
87.425,00 |
4,60 % |
1.157.100,00 |
|
Εισφορές 3ου
τριμήνου 2007 και διαθέσιμα
(Ρευστοποιήθηκε) |
Εθνική Τράπεζα:
(Προθεσμιακή κατάθεση
λήξη 18/1/2008) |
164.860,00 |
4,50 % |
8.000,00 |
4.50 % |
172.860,00 |
|
Εισφορές
4ου
τριμήνου 2007 και διαθέσιμα
(Ρευστοποιήθηκε) |
Εθνική Τράπεζα:
(Προθεσμιακή κατάθεση
λήξης 9/5/2008) |
243.125,00 |
4,60 % |
1.875,00 |
4,60 % |
245.000,00 |
|
Προϊόν
Προθεσμιακών καταθέσεων (15/10/2007 & 26/10/2007)
λήξης 18/1/2008 και διαθέσιμα
(Ρευστοποιήθηκε) |
Εθνική Τράπεζα:
(Προθεσμιακή κατάθεση
λήξης 9/5/2008) |
1.256.725,00 |
4,62 % |
95.575,00 |
4,62 % |
1.352.300,00 |
|
Εισφορές
1ου τριμήνου 2008 και διαθέσιμα
(Ρευστοποιήθηκε) |
Εθνική Τράπεζα:
(Προθεσμιακή κατάθεση
λήξης 9/5/2008) |
249.790,00 |
4,50 % |
50.210,00 |
4,50 % |
300.000,00 |
|
Προϊόν
Προθεσμιακών καταθέσεων (18/1/2008 & 7/4/2008)
λήξης 9/5/2008 και διαθέσιμα
(Ρευστοποιήθηκε) |
Εθνική Τράπεζα:
(Προθεσμιακή κατάθεση
λήξης 9/7/2008) |
1.792.200,00 |
5,00 % |
152.800,00 |
5,00 % |
1.945.000,00 |
|
Προϊόν Προθεσμιακής
κατάθεσης λήξης 09/07/2008 και εισφορά Β' τριμήνου 2008
(Ρευστοποιήθηκε)
|
Εθνική Τράπεζα:
(Προθεσμιακή
κατάθεση λήξης 28/07/2008 & 9/9/2008 αντίστοιχα)
|
2.082.000,00
|
4,50
%
|
160.000,00
|
4,80
%
|
160.000,00
|
|
Προϊόν Προθεσμιακής κατάθεσης λήξης 28/07/2008 και
διαθέσιμα
(Ρευστοποιήθηκε) |
Εθνική Τράπεζα:
(Προθεσμιακή κατάθεση λήξης
04/08/2008) |
2.000.000,00 |
4,35 % |
|
|
2.000.000,00 |
|
Προϊόν Προθεσμιακής κατάθεσης λήξης 28/07/2008 και
διαθέσιμα
(Ρευστοποιήθηκε) |
Εθνική Τράπεζα:
(Προθεσμιακή κατάθεση λήξης
9/9/2008) |
105.000,00 |
4,45 % |
|
|
105.000,00 |
|
Προϊόν Προθεσμιακής κατάθεσης μετά των τόκων της,
λήξης 04/08/2008
(Ρευστοποιήθηκε) |
Εθνική Τράπεζα:
(Προθεσμιακή κατάθεση λήξης
06/08/2008) |
2.001.505,00 |
4,20 % |
|
|
2.001.505,00 |
|
Προϊόν Προθεσμιακής κατάθεσης λήξης 06/08/2008 και
διαθέσιμα
(Ρευστοποιήθηκε) |
Εθνική Τράπεζα:
(Προθεσμιακή κατάθεση λήξης
07/08/2008) |
2.004.937,92 |
4,20 % |
|
|
2.004.937,92 |
|
Προϊόν Προθεσμιακής
κατάθεσης μετά των τόκων της, λήξης 09/09/2008
(Ρευστοποιήθηκε) |
Εθνική Τράπεζα:
(Προθεσμιακή κατάθεση λήξης 09/04/2009)
|
|
|
158.290,40 |
5,35
% |
158.290,40 |
|
Προϊόν Προθεσμιακής
κατάθεσης μετά των τόκων της, λήξης 09/04/2009
και διαθέσιμα από νέες εισφορές
(Ρευστοποιήθηκε) |
Εθνική Τράπεζα:
(Προθεσμιακή κατάθεση λήξης 09/09/2009)
|
|
|
220.000,00 |
2,50 % |
220.000,00 |
|
Προϊόν Προθεσμιακής
κατάθεσης μετά των τόκων της, λήξης 02/11/2009
και διαθέσιμα από νέες εισφορές
(Ρευστοποιήθηκε) |
Εθνική Τράπεζα:
(Προθεσμιακή κατάθεση λήξης 02/11/2009)
|
|
|
240.000,00 |
2,00 % |
240.000,00 |
|
Εισφορές 1ου
τριμήνου 2010
(Ρευστοποιήθηκε)
|
Εθνική Τράπεζα:
(Προθεσμιακή κατάθεση λήξης 28/07/2010)
|
|
|
100.000,00
|
3,00 %
|
100.000,00
|
|
Προϊόν
Προθεσμιακής κατάθεσης μετά των τόκων της, λήξης 28/07/2010 και
διαθέσιμα από νέες εισφορές.
(Ρευστοποιήθηκε)
|
Εθνική Τράπεζα:
(Προθεσμιακή κατάθεση λήξης 30/08/2010)
|
|
|
100.000,00 |
3,00 %
|
100.000,00
|
|
Προϊόν
Προθεσμιακής κατάθεσης μετά των τόκων της, λήξης 30/08/2010 και
διαθέσιμα από νέες εισφορές.
(Ρευστοποιήθηκε)
|
Εθνική Τράπεζα:
(Προθεσμιακή κατάθεση λήξης 30/09/2010)
|
|
|
100.000,00 |
2,80 %
|
100.000,00
|
|
Εισφορές 1ου
τριμήνου 2011
(Ρευστοποιήθηκε) |
Εθνική Τράπεζα:
(Προθεσμιακή κατάθεση λήξης 14/09/2011)
|
|
|
120.000,00 |
3,70 % |
120.000,00 |
|
Προϊόν Προθεσμιακής
κατάθεσης μετά των τόκων της, λήξης 14/09/2011.
(Ρευστοποιήθηκε) |
Εθνική Τράπεζα:
(Προθεσμιακή κατάθεση λήξης 05/01/2012) |
|
|
121.698,30 |
4,00 % |
121.698,30 |
|
Προϊόν Προθεσμιακής
κατάθεσης μετά των τόκων της, λήξης 05/01/2012.
(Ρευστοποιήθηκε) |
Εθνική Τράπεζα:
(Προθεσμιακή κατάθεση λήξης 05/04/2012) |
|
|
123.073,49 |
4,00 % |
123.073,49 |
|
Προϊόν Προθεσμιακής
κατάθεσης μετά των τόκων της, λήξης 05/04/2012. |
Εθνική Τράπεζα: (Προθεσμιακή κατάθεση λήξης 05/10/2012) |
|
|
124.193,00 |
4,10 % |
124.193,00 |
| |
Σ Υ Ν Ο Λ Ο
|
|
|
124.193,00 |
|
124.193,00 |
|
Α/Α |
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
|
ΠΟΣΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ |
ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
|
ΣΥΜΦ. ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ |
|
1 |
ΟΜΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ |
201.456,99 €
|
24/11/2009 -
20/08/2014 |
3,74
% |
|
2 |
ΟΜΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ |
100.000,00 €
|
07/10/2010 - 18/03/2011 |
5,23 % |
β)
Επενδύσεις των εισφορών κλάδου εφάπαξ, στο Α/Κ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό Εσωτερικού
|
Ημερομηνία
|
Αριθμός
μεριδίων
|
Ποσό σε ευρώ
|
|
07/08/2008
|
200.000,0000
|
2.000.000,00
|
|
09/09/2008
|
11.023,7010
|
110.000,00
|
|
22/10/2008
|
31.251,9930
|
294.000,00
|
|
08/01/2009
|
29.271,0860
|
276.000,00
|
|
02/02/2009
|
2.590,8690
|
24.000,00
|
|
14/04/2009
|
32.886,1510
|
315.000,00
|
|
23/07/2009
|
34.641,3490
|
351.000,00
|
|
28/9/2009
|
2.722,6440
|
28.816,74
|
|
20/10/2009
|
126,4170
|
1.400,80
|
|
26/10/2009
|
31.866,5610
|
350.000,00
|
|
28/12/2009
|
333,8960
|
3.341,30
|
|
13/01/2010
|
35.695,2530
|
355.000,00
|
|
04/02/2010
|
2.216,8070
|
21.088,26
|
|
01/03/2010
|
299,7570
|
2.854,68
|
|
29/04/2010 |
38.841,0300 |
335.000,00 |
|
27/05/2010 |
2.436,5330 |
20.558,64 |
|
14/07/2010 |
40.026,1090 |
325.000,00 |
|
21/07/2010 |
98,1380 |
798,22 |
|
20/10/2010 |
17,2170 |
145,35 |
|
22/10/2010 |
40.567,3330 |
343.507,95 |
|
6/12/2010 |
29,1730 |
232,77 |
|
19/01/2011 |
43.147,7560 |
340.000,00 |
|
04/02/2011 |
1.528,8480 |
15.255,61 |
|
15/02/2011 |
3.643,6020 |
29.489,49 |
|
20/04/2011 |
40.607,5910 |
320.000,00 |
|
03/05/2011 |
1.655,1650 |
13.027,80 |
|
10/05/2011 |
2.412,0650 |
18.769,00 |
|
21/06/2011 |
4.051,4000 |
30.148,09 |
|
22/07/2011 |
38.543,0040 |
287.742,80 |
|
26/07/2011 |
652,8930 |
4.803,40 |
|
02/08/2011 |
662,9490 |
4.803,40 |
|
04/08/2011 |
4.803,4000 |
35.054,25 |
|
08/11/2011 |
44.662,7960 |
300.000,00 |
|
19/12/2011 |
645,7440 |
4.118,04 |
|
19/12/2011 |
561,6420 |
3.581,70 |
|
19/12/2011 |
2.412,0650 |
15.382,22 |
|
26/01/2012 |
43.359,8560 |
285.000,00 |
|
6/2/2012 |
2.775,7570 |
18.344,42 |
|
27/3/2012 |
1.598,9530 |
10.785,42 |
|
2/5/2012 |
32.318,2670 |
213.000,00 |
|
10/5/2012 |
158,1580 |
1.025,97 |
|
Σ Υ Ν Ο Λ Α
|
746.041,1350
|
€ 6.629.746,50
|
|
